Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji . Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies. Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus Reasumując, fundusze wysokiego ryzyka działają dwutorowo - z jednej strony starają się przyciągnąć jak najwięcej inwestorów, z drugiej zaś- znaleźć przedsiębiorstwa pozwalające osiągnąć wysoką stopę zwrotu z inwestycji. Fundusz Innowacji powołany przez NATO jest finansowany przez 23 państwa członkowskie. PKO Medycyny i Demografii Globalny to subfundusz inwestujący głównie w akcje spółek, których zyski zależą od zmian demograficznych na całym świecie. Sprawdź potencjalne ryzyko inwestycyjne oraz informacje o profilu inwestycyjnym subfunduszu, aby odpowiednio przygotować się do inwestycji. Notowania PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO)- BiznesRadar.pl. Fundusze inwestycyjne TFI: Akcji rynków zagranicznych: Akcji zagranicznych pozostałe •. PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) Deklarowany benchmark: 45% NASDAQ Composite + 20% MSCI World (USD) + 20% MSCI Europe IT EUR + 15% WIBID O/N: Zasięg geograficzny: b.d. PKO Technologii i Innowacji Globalny to Subfundusz Polityka inwestycyjna. Subfundusz dokonuje lokat przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe (nie mniej niż 60% aktywów Subfunduszu) oraz w akcje spółek (nie więcej niż 40% aktywów Subfunduszu). . Fundusz inwestycyjny otwarty Akcyjne PKO Parasolowy FIO akcji zagranicznych pozostałe 363,16 PLN Aktualna wartość -6,28 PLN / -1,70% Zmiana 1D Wyniki Informacje i oceny Treść ratingu Konkurencja Wyniki Informacje i oceny Treść ratingu Konkurencja Wyniki Funduszu Wybierz okres od do 1M 3M 12M 36M 60M 120M YTD MAX Stopa zwrotu Wartość jednostki Aktualne stopy zwrotu 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M 120M Stopy zwrotu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stopy zwrotu - - - - - - - - - Pozycja w grupie - - - - - - - - - Metryka funduszu Data pierwszej wyceny Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN Minimalna kolejna wpłata 100 PLN Wartość aktywów (na dzień 2,31 mld PLN Częstotliwość wyceny codzienna Jednostka dywidendowa Nie Opłata manipulacyjna (MAX) 0,00% Opłata stała za zarządzanie (MAX) 1,45% Opłata stała za zarządzanie (deklarowana) 0,60% Opłata zmienna za zarządzanie Brak Zarządzający Jacek Lichocki (od Lech Mularzuk (od Michał Rabiega (od Jarosław Stefanoff (od Robert Wasiak (od Marcin Zięba (od Arkadiusz Bebel (od Radosław Pela (od Artur Ratyński (od Dobre praktyki informacyjne 5/5 Fundusz spełnia wszystkie kryteria Dobrych Praktyk Informacyjnych Kryterium Ocena Publikowanie składów portfeli kryterium niespełnione kryterium spełnione Publikowanie danych o bilansie sprzedaży kryterium niespełnione kryterium spełnione Prezentowanie struktury portfela kryterium niespełnione kryterium spełnione Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku kryterium niespełnione kryterium spełnione Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek kryterium niespełnione kryterium spełnione Oceny funduszu Brak oceny Ranking AOL 12M Brak oceny Ranking AOL 36M Reklama Wskaźniki ryzyka Na dzień Wartość Wartość dla grupy Ocena IR ? Relacja zysku do ryzyka – – bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Odchylenie standardowe ? Zmienność wyników 5,28% – bardzo wysokazmienność 1 2 3 4 niska zmienność Wskaźnik Sharpe’a ? Zmienność inwestycji 0,08 – bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Ważne dokumenty Profil inwestycyjny Nazwa grupy akcji zagranicznych pozostałe Obszar geograficzny inwestycji Globalny Poziom ryzyka (SRRI) Bardzo wysokie Benchmark 45% NASDAQ Composite USD + 20% MSCI Europe IT EUR + 20% MSCI World USD + 15% WIBID ON Polityka inwestycyjna Podstawowymi lokatami funduszu są instrumenty udziałowe spółek, generujących dochody wskutek rozwoju, wspierania oraz wykorzystania nowoczesnych technologii i innowacji oraz odznaczające się innowacyjnością lub posiadające unikalną własność intelektualną, jak również tytuły uczestnictwa funduszy, których polityka zakłada inwestowanie środków w takie spółki. Nie mniej niż 60% aktywów funduszu stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji. Wyniki funduszu na tle grupy Zapisz się na Newsletter Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. * Kalkulator nie uwzględnia ewentualnych opłat za nabycie, za odkupienie, za zamianę związanych z nabywaniem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa, ani podatku od zysków kapitałowych. Wyniki obliczeń są stopami zwrotu jednostki uczestnictwa wskazanego subfunduszu w podanym okresie i nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych ze zbyciem i odkupieniem jednostek uczestnictwa - zgodnie z tabelą opłat dostępną w języku polskim na Wyniki te oparte są na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa. Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej, niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4). Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu. Fundusz aktualne poprzednie % NOVO FIO AKTYWNEJ ALOKACJI 63,05 63,34 -0,46 2022-07-12 NOVO FIO KONSERWATYWNY OSZCZĘDNOŚCIOWY 125,60 125,54 0,05 2022-07-12 NOVO FIO MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK 94,63 95,42 -0,83 2022-07-12 NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 209,37 209,10 0,13 2022-07-12 NOVO FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 158,46 158,31 0,09 2022-07-12 NOVO FIO STABILNEGO WZROSTU 142,51 143,48 -0,68 2022-07-12 NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 125,27 126,85 -1,25 2022-07-12 NOVO FIO AKCJI 104,05 105,25 -1,14 2022-07-12 MetLife FIO Akcji kat. A 16,23 16,41 -1,10 2022-07-11 MetLife FIO Akcji kat. A1 16,25 16,43 -1,10 2022-07-11 MetLife FIO Akcji kat. E 16,25 16,43 -1,10 2022-07-11 MetLife FIO Akcji kat. I 16,25 16,43 -1,10 2022-07-11 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. A 16,15 16,15 0,00 2022-07-11 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. A1 16,17 16,17 0,00 2022-07-11 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. E 16,16 16,16 0,00 2022-07-11 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. I 16,16 16,16 0,00 2022-07-11 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. A 19,35 19,26 0,47 2022-07-11 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. A1 19,36 19,27 0,47 2022-07-11 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. E 19,35 19,26 0,47 2022-07-11 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. I 19,35 19,26 0,47 2022-07-11 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. A 8,75 8,78 -0,34 2022-07-11 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. A1 8,77 8,80 -0,34 2022-07-11 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. E 8,75 8,78 -0,34 2022-07-11 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. I 8,76 8,79 -0,34 2022-07-11 MetLife FIO Konserwatywny kat. A 17,82 17,80 0,11 2022-07-11 MetLife FIO Konserwatywny kat. A1 17,83 17,82 0,06 2022-07-11 MetLife FIO Konserwatywny kat. E 17,82 17,80 0,11 2022-07-11 MetLife FIO Konserwatywny kat. I 18,08 18,06 0,11 2022-07-11 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. A 10,27 10,34 -0,68 2022-07-11 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. A1 10,29 10,36 -0,68 2022-07-11 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. E 10,28 10,34 -0,58 2022-07-11 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. I 10,27 10,34 -0,68 2022-07-11 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. A 9,34 9,34 0,00 2022-07-11 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. A1 9,36 9,36 0,00 2022-07-11 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. E 9,34 9,35 -0,11 2022-07-11 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. I 9,34 9,34 0,00 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. A 6,75 6,81 -0,88 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. A1 6,76 6,82 -0,88 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. E 6,74 6,81 -1,03 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. I 6,73 6,80 -1,03 2022-07-11 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. A 7,76 7,75 0,13 2022-07-11 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. A1 7,76 7,75 0,13 2022-07-11 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. I 7,76 7,75 0,13 2022-07-11 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. A 15,77 15,70 0,45 2022-07-11 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. A1 15,77 15,70 0,45 2022-07-11 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. E 15,76 15,69 0,45 2022-07-11 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. I 15,77 15,70 0,45 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. A 11,16 11,16 0,00 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. A1 11,17 11,17 0,00 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. E 11,17 11,17 0,00 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. I 11,17 11,17 0,00 2022-07-11 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. A 15,76 15,74 0,13 2022-07-11 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. A1 15,76 15,75 0,06 2022-07-11 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. E 15,76 15,74 0,13 2022-07-11 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. I 15,74 15,72 0,13 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. A 7,07 7,14 -0,98 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. A1 7,09 7,16 -0,98 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. E 7,21 7,28 -0,96 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. I 7,19 7,26 -0,96 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. A 11,68 11,86 -1,52 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. A1 11,74 11,91 -1,43 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. E 11,64 11,81 -1,44 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. I 11,69 11,86 -1,43 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. A 7,70 7,83 -1,66 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. A1 7,74 7,87 -1,65 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. E 7,71 7,85 -1,78 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. I 7,70 7,83 -1,66 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. A 8,69 8,74 -0,57 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. A1 8,74 8,78 -0,46 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. E 8,65 8,69 -0,46 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. I 8,69 8,73 -0,46 2022-07-11 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. A 11,24 11,26 -0,18 2022-07-11 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. A1 11,24 11,26 -0,18 2022-07-11 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. E 11,23 11,26 -0,27 2022-07-11 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. I 11,24 11,26 -0,18 2022-07-11 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. A 13,12 13,30 -1,35 2022-07-11 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. A1 13,20 13,38 -1,35 2022-07-11 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. E 13,10 13,28 -1,36 2022-07-11 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. I 13,13 13,31 -1,35 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. A 14,85 14,99 -0,93 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. A1 14,92 15,06 -0,93 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. E 14,86 15,00 -0,93 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. I 14,88 15,03 -1,00 2022-07-11 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. A 12,44 12,55 -0,88 2022-07-11 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. A1 12,48 12,59 -0,87 2022-07-11 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. E 12,44 12,55 -0,88 2022-07-11 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. I 12,46 12,58 -0,95 2022-07-11 MetLife SFIO Multistrategia kat. A 9,28 9,26 0,22 2022-07-11 MetLife SFIO Multistrategia kat. A1 9,29 9,27 0,22 2022-07-11 MetLife SFIO Multistrategia kat. E 9,27 9,26 0,11 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. A 6,06 6,13 -1,14 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. A1 6,08 6,14 -0,98 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. E 6,15 6,21 -0,97 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. A 11,41 11,42 -0,09 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. A1 11,45 11,46 -0,09 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. E 11,42 11,43 -0,09 2022-07-11 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. I 11,41 11,43 -0,17 2022-07-11 Allianz Sub Akcji Globalnych 140,14 140,34 -0,14 2022-07-11 Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 151,17 150,46 0,47 2022-07-11 Allianz Sub Akcji Rynku Złota 59,56 60,17 -1,01 2022-07-11 Allianz Sub Aktywnej Alokacji 113,79 113,65 0,12 2022-07-11 Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 115,35 115,29 0,05 2022-07-11 Allianz Sub Konserwatywny 154,89 154,73 0,10 2022-07-11 Allianz Sub Obligacji Globalnych 108,78 108,66 0,11 2022-07-11 Allianz Sub Obligacji Plus 175,64 175,53 0,06 2022-07-11 Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 128,19 127,83 0,28 2022-07-11 Allianz Sub Selektywny 103,91 103,67 0,23 2022-07-11 Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 125,24 124,98 0,21 2022-07-11 Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 81,77 82,67 -1,09 2022-07-11 Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 90,63 90,74 -0,12 2022-07-11 Allianz SFIO PIMCO Global Bond 99,19 98,93 0,26 2022-07-11 Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 105,37 105,14 0,22 2022-07-11 Allianz SFIO PIMCO Income 105,19 105,25 -0,06 2022-07-11 Santander FIO Akcji Małych i Średnich Spółek 65,83 65,95 -0,18 2022-07-11 Santander FIO Akcji Polskich 32,10 32,46 -1,11 2022-07-11 Santander FIO Akcji Spółek Wzrostowych 34,12 34,60 -1,39 2022-07-11 Santander FIO Dłużny Krótkoterminowy 30,14 30,11 0,10 2022-07-11 Santander FIO Obligacji Korporacyjnych 61,17 61,02 0,25 2022-07-11 Santander FIO Obligacji Skarbowych 19,83 19,78 0,25 2022-07-11 Santander FIO Platinum Konserwatywny 61,29 61,51 -0,36 2022-07-11 Santander FIO Stabilnego Wzrostu 29,44 29,57 -0,44 2022-07-11 Santander FIO Zrównoważony 28,73 28,97 -0,83 2022-07-11 Santander Prestiż Akcji Amerykańskich 651,68 651,67 0,00 2022-07-11 Santander Prestiż Akcji Europejskich 1256,27 1246,39 0,79 2022-07-11 Santander Prestiż Akcji Polskich 1417,11 1431,00 -0,97 2022-07-11 Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących 813,80 825,29 -1,39 2022-07-11 Santander Prestiż Alfa 1129,60 1127,76 0,16 2022-07-11 Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy 1073,25 1072,09 0,11 2022-07-11 Santander Prestiż Odp. Inwestowania Globalny 972,97 973,29 -0,03 2022-07-11 Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 1303,16 1300,10 0,24 2022-07-11 Santander Prestiż Dłużny Globalny 946,77 945,86 0,10 2022-07-11 Santander Prestiż Obligacji Skarbowych 1264,15 1261,13 0,24 2022-07-11 Santander Prestiż Technologii i Innowacji 1400,96 1429,39 -1,99 2022-07-11 Santander Prestiż Future Wealth 770,97 766,28 0,61 2022-07-11 Santander Prestiż Strategia Konserwatywna 915,25 912,37 0,32 2022-07-11 Santander Prestiż Strategia Stabilna 897,03 898,82 -0,20 2022-07-11 Credit Agricole Akcyjny 144,36 145,52 -0,80 2022-07-11 Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy 131,51 131,47 0,03 2022-07-11 Credit Agricole Dynamiczny Polski 197,02 198,02 -0,50 2022-07-11 Credit Agricole Stabilnego Wzrostu 245,52 246,09 -0,23 2022-07-11 PKO Obligacji Skarbowych 2076,04 2072,19 0,19 2022-07-11 PKO Papierów Dłużnych Plus 154,78 153,74 0,68 2022-07-11 PKO Obligacji Długoterminowych 181,65 180,22 0,79 2022-07-11 PKO Papierów Dłużnych USD 127,08 127,02 0,05 2022-07-11 PKO Stabilnego Wzrostu 143,32 143,46 -0,10 2022-07-11 PKO Zrównoważony 123,13 123,58 -0,36 2022-07-11 PKO Akcji Plus 78,84 79,33 -0,62 2022-07-11 PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 255,89 255,47 0,16 2022-07-11 PKO Dóbr Luksusowych Globalny 242,95 247,93 -2,01 2022-07-11 PKO Surowców Globalny 188,31 191,70 -1,77 2022-07-11 PKO Infrastruktury i Bud. Globalny 95,14 96,37 -1,28 2022-07-11 PKO Technologii i Innowacji Globalny 317,22 323,12 -1,83 2022-07-11 PZU Akcji KRAKOWIAK 62,56 63,10 -0,86 2022-07-11 PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 41,55 41,39 0,39 2022-07-11 PZU Akcji Polskich 52,39 52,64 -0,47 2022-07-11 PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 59,80 60,04 -0,40 2022-07-11 PZU Akcji Rynków Wschodzących 53,59 54,49 -1,65 2022-07-11 PZU Aktywny Akcji Globalnych 46,82 46,85 -0,06 2022-07-11 PZU Dłużny Aktywny 48,52 48,20 0,66 2022-07-11 PZU Dłużny Rynków Wschodzących 38,75 38,90 -0,39 2022-07-11 PZU FIO Ochrony Majątku 57,69 57,60 0,16 2022-07-11 PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51,21 51,16 0,10 2022-07-11 PZU Medyczny 81,56 81,60 -0,05 2022-07-11 PZU Obligacji Krótkoterminowych 77,63 77,46 0,22 2022-07-11 PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 151,33 150,45 0,58 2022-07-11 PZU SEJF+ 65,30 65,19 0,17 2022-07-11 PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 103,96 103,89 0,07 2022-07-11 PZU Zrównoważony 58,74 58,78 -0,07 2022-07-11 SUPERFUND AKCYJNY 86,20 86,16 0,05 2022-07-11 SUPERFUND ALTERNATYWNY 78,56 79,33 -0,97 2022-07-11 SUPERFUND GoldFund EUR 85,23 86,22 -1,15 2022-07-11 SUPERFUND GoldFund 408,90 413,47 -1,11 2022-07-11 SUPERFUND GoldFund USD 86,24 87,20 -1,10 2022-07-11 SUPERFUND GoldFuture EUR 135,63 136,16 -0,39 2022-07-11 SUPERFUND GoldFuture 650,68 652,98 -0,35 2022-07-11 SUPERFUND GoldFuture USD 137,23 137,71 -0,35 2022-07-11 SUPERFUND GREEN EURO 190,32 191,07 -0,39 2022-07-11 SUPERFUND GREEN 913,10 916,34 -0,35 2022-07-11 SUPERFUND GREEN USD 192,57 193,25 -0,35 2022-07-11 SUPERFUND OBLIGACYJNY 118,13 118,00 0,11 2022-07-11 SUPERFUND RED EURO 66,36 66,34 0,03 2022-07-11 SUPERFUND RED 318,36 318,15 0,07 2022-07-11 SUPERFUND RED USD 67,14 67,10 0,06 2022-07-11 SUPERFUND SILVER EUR 84,57 84,80 -0,27 2022-07-11 SUPERFUND SILVER 405,73 406,70 -0,24 2022-07-11 SUPERFUND SILVER USD 85,57 85,77 -0,23 2022-07-11 SUPERFUND SILVER POW PSI EUR 13,31 13,34 -0,22 2022-07-11 SUPERFUND SILVER POW PSI 63,84 63,99 -0,23 2022-07-11 SUPERFUND SILVER POW PSI USD 13,46 13,50 -0,30 2022-07-11 SUPERFUND SILVER POW ST EUR 13,09 13,12 -0,23 2022-07-11 SUPERFUND SILVER POW ST 62,79 62,94 -0,24 2022-07-11 SUPERFUND SILVER POW ST USD 13,24 13,27 -0,23 2022-07-11 SUPERFUND SILVER POW INT EUR 13,30 13,34 -0,30 2022-07-11 SUPERFUND SILVER POW INT 63,83 63,98 -0,23 2022-07-11 SUPERFUND SILVER POW INT USD 13,46 13,49 -0,22 2022-07-11 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 361,87 361,77 0,03 2022-07-11 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1736,10 1734,97 0,07 2022-07-11 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 366,14 365,90 0,07 2022-07-11 SUPERFUND Spokojna Inwestycja 122,67 122,60 0,06 2022-07-11 SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR 91,71 91,40 0,34 2022-07-11 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,49 19,54 -0,26 2022-07-11 SUPERFUND TREND Podstawowy 93,51 93,72 -0,22 2022-07-11 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 19,72 19,77 -0,25 2022-07-11 SUPERFUND Ucits Green EUR 99,79 99,29 0,50 2022-07-11 BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 154,56 155,24 -0,44 2022-07-11 BNPP FIO SUB BNPP PAPIERÓW DŁ. KRÓTKOTERMINOWYCH 116,11 116,03 0,07 2022-07-11 BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 136,01 135,76 0,18 2022-07-11 ESALIENS Konserwatywny (A) 276,77 276,63 0,05 2022-07-11 ESALIENS Obligacji (A) 257,62 257,31 0,12 2022-07-11 ESALIENS Senior FIO (A) 263,47 263,95 -0,18 2022-07-11 ESALIENS Medycyny & Nowych Technologii (A) 208,32 209,97 -0,79 2022-07-11 ESALIENS Akcji (A) 308,64 309,15 -0,16 2022-07-11 MILLENNIUM FIO Sub Akcji 181,59 183,19 -0,87 2022-07-11 MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. 154,33 154,89 -0,36 2022-07-11 MILLENNIUM FIO Sub Dynamicznych Sp. 101,32 101,36 -0,04 2022-07-11 MILLENNIUM FIO Sub Istrumentów dłużnych 96,89 96,60 0,30 2022-07-11 MILLENNIUM FIO Sub Obligacji Klasyczny 181,16 180,89 0,15 2022-07-11 MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. 136,50 136,49 0,01 2022-07-11 Noble Fund Akcji Amerykańskich 113,19 114,44 -1,09 2022-07-11 Noble Fund Akcji Europejskich 149,69 150,19 -0,33 2022-07-11 Noble Fund Małych i Średnich Spółek 93,33 94,33 -1,06 2022-07-11 Noble Fund Akcji Polskich 129,03 130,92 -1,44 2022-07-11 Noble Fund Emerytalny 106,91 106,87 0,04 2022-07-11 Noble Fund Konserwatywny 135,64 135,50 0,10 2022-07-11 Noble Fund Obligacji 89,60 89,28 0,36 2022-07-11 Noble Fund Stabilny 115,99 116,17 -0,15 2022-07-11 Noble Fund Strategii Mieszanych 40,86 40,82 0,10 2022-07-11 Noble Fund Strategii Dłużnych 83,30 83,16 0,17 2022-07-11 QUERCUS Global Growth 114,05 115,55 -1,30 2022-07-11 QUERCUS Agresywny 214,34 214,06 0,13 2022-07-11 QUERCUS lev 30,28 31,17 -2,86 2022-07-11 QUERCUS Global Balanced 116,81 117,27 -0,39 2022-07-11 QUERCUS Stabilny 100,28 99,24 1,05 2022-07-11 QUERCUS Gold 59,88 60,21 -0,55 2022-07-11 QUERCUS Ochrony Kapitału 155,53 155,38 0,10 2022-07-11 QUERCUS Obligacji Skarbowych 63,60 63,30 0,47 2022-07-11 QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 75,26 75,16 0,13 2022-07-11 QUERCUS Short 66,72 65,68 1,58 2022-07-11 QUERCUS Silver 74,62 74,98 -0,48 2022-07-11 Subfundusz Generali Korona Dochodowy 212,85 212,64 0,10 2022-07-11 Subfundusz Generali Oszczędnościowy 124,71 124,67 0,03 2022-07-11 Subfundusz Generali Dolar (USD) 42,17 42,15 0,05 2022-07-11 Subfundusz Generali Korona Obligacje 304,19 303,04 0,38 2022-07-11 Subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa 109,27 108,76 0,47 2022-07-11 Subfundusz Generali Stabilny Wzrost 163,43 163,77 -0,21 2022-07-11 Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 300,08 301,35 -0,42 2022-07-11 Subfundusz Generali Akcji Megatrendy 159,61 162,62 -1,85 2022-07-11 Subfundusz Generali Korona Akcje 196,32 197,61 -0,65 2022-07-11 Subfundusz Generali Akcje Wzrostu 105,98 107,19 -1,13 2022-07-11 Subfundusz Generali Akcje MiŚ Spółek 111,35 111,77 -0,38 2022-07-11 Subfundusz Generali Akcje Nowa Europa 71,88 72,65 -1,06 2022-07-11 Subfundusz Generali Akcje Turcja 45,76 45,83 -0,15 2022-07-11 Subfundusz Generali Euro (EUR) 1148,73 1149,02 -0,03 2022-07-11 Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy 106,65 106,53 0,11 2022-07-11 Subfundusz SGB Bankowy 1144,60 1144,60 0,00 2022-07-11 SKARBIEC TFI SKARBIEC Akcja 256,77 254,68 0,82 2022-07-08 SKARBIEC Nowej Generacji 189,33 188,16 0,62 2022-07-08 SKARBIEC TOP Brands 214,05 214,50 -0,21 2022-07-08 SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 31,85 31,71 0,44 2022-07-08 SKARBIEC TOP Funduszy Akcji 160,84 157,04 2,42 2022-07-08 SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych 182,14 180,17 1,09 2022-07-08 SKARBIEC Market Opportunities 143,43 143,14 0,20 2022-07-08 SKARBIEC Konserwatywny 340,37 339,69 0,20 2022-07-08 SKARBIEC Market Neutral 106,30 106,29 0,01 2022-07-08 SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 134,67 134,03 0,48 2022-07-08 SKARBIEC Obligacja 279,01 278,08 0,33 2022-07-08 SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 122,90 122,51 0,32 2022-07-08 SKARBIEC Spółek Wzrostowych 135,51 135,51 0,00 2022-07-08 SKARBIEC III Filar 147,12 146,36 0,52 2022-07-08 SKARBIEC Waga 196,50 195,27 0,63 2022-07-08 Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw. abs/ amp/ Fundusz aktualne poprzednie % NOVO FIO AKTYWNEJ ALOKACJI 62,53 63,24 -1,12 2022-07-14 NOVO FIO KONSERWATYWNY OSZCZĘDNOŚCIOWY 124,69 125,03 -0,27 2022-07-14 NOVO FIO MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK 92,54 93,84 -1,39 2022-07-14 NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 208,66 208,75 -0,04 2022-07-14 NOVO FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 157,19 157,60 -0,26 2022-07-14 NOVO FIO STABILNEGO WZROSTU 140,39 141,74 -0,95 2022-07-14 NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 123,26 124,71 -1,16 2022-07-14 NOVO FIO AKCJI 102,24 103,51 -1,23 2022-07-14 MetLife FIO Akcji kat. A 15,66 15,78 -0,76 2022-07-13 MetLife FIO Akcji kat. A1 15,68 15,80 -0,76 2022-07-13 MetLife FIO Akcji kat. E 15,68 15,80 -0,76 2022-07-13 MetLife FIO Akcji kat. I 15,68 15,80 -0,76 2022-07-13 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. A 15,89 15,98 -0,56 2022-07-13 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. A1 15,91 16,00 -0,56 2022-07-13 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. E 15,90 15,99 -0,56 2022-07-13 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. I 15,90 15,99 -0,56 2022-07-13 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. A 19,17 19,27 -0,52 2022-07-13 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. A1 19,18 19,28 -0,52 2022-07-13 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. E 19,18 19,27 -0,47 2022-07-13 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. I 19,18 19,27 -0,47 2022-07-13 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. A 8,53 8,60 -0,81 2022-07-13 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. A1 8,55 8,61 -0,70 2022-07-13 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. E 8,53 8,59 -0,70 2022-07-13 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. I 8,54 8,60 -0,70 2022-07-13 MetLife FIO Konserwatywny kat. A 17,80 17,81 -0,06 2022-07-13 MetLife FIO Konserwatywny kat. A1 17,81 17,83 -0,11 2022-07-13 MetLife FIO Konserwatywny kat. E 17,80 17,81 -0,06 2022-07-13 MetLife FIO Konserwatywny kat. I 18,06 18,07 -0,06 2022-07-13 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. A 10,16 10,23 -0,68 2022-07-13 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. A1 10,18 10,25 -0,68 2022-07-13 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. E 10,17 10,23 -0,59 2022-07-13 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. I 10,17 10,23 -0,59 2022-07-13 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. A 9,04 9,12 -0,88 2022-07-13 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. A1 9,06 9,14 -0,88 2022-07-13 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. E 9,04 9,13 -0,99 2022-07-13 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. I 9,04 9,12 -0,88 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. A 6,51 6,57 -0,91 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. A1 6,52 6,58 -0,91 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. E 6,51 6,56 -0,76 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. I 6,50 6,56 -0,91 2022-07-13 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. A 7,75 7,76 -0,13 2022-07-13 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. A1 7,74 7,75 -0,13 2022-07-13 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. I 7,75 7,76 -0,13 2022-07-13 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. A 15,68 15,73 -0,32 2022-07-13 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. A1 15,69 15,73 -0,25 2022-07-13 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. E 15,68 15,72 -0,25 2022-07-13 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. I 15,68 15,73 -0,32 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. A 10,86 10,96 -0,91 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. A1 10,87 10,97 -0,91 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. E 10,87 10,97 -0,91 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. I 10,87 10,97 -0,91 2022-07-13 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. A 15,74 15,75 -0,06 2022-07-13 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. A1 15,75 15,76 -0,06 2022-07-13 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. E 15,74 15,75 -0,06 2022-07-13 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. I 15,72 15,73 -0,06 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. A 6,96 7,02 -0,85 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. A1 6,98 7,04 -0,85 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. E 7,10 7,17 -0,98 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. I 7,08 7,14 -0,84 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. A 11,52 11,49 0,26 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. A1 11,58 11,54 0,35 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. E 11,48 11,44 0,35 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. I 11,53 11,49 0,35 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. A 7,60 7,61 -0,13 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. A1 7,65 7,66 -0,13 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. E 7,62 7,63 -0,13 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. I 7,61 7,61 0,00 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. A 8,58 8,65 -0,81 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. A1 8,63 8,69 -0,69 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. E 8,54 8,60 -0,70 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. I 8,58 8,64 -0,69 2022-07-13 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. A 11,23 11,24 -0,09 2022-07-13 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. A1 11,23 11,24 -0,09 2022-07-13 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. E 11,23 11,23 0,00 2022-07-13 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. I 11,23 11,24 -0,09 2022-07-13 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. A 12,97 12,94 0,23 2022-07-13 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. A1 13,05 13,01 0,31 2022-07-13 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. E 12,95 12,91 0,31 2022-07-13 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. I 12,98 12,95 0,23 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. A 14,63 14,76 -0,88 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. A1 14,70 14,83 -0,88 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. E 14,65 14,77 -0,81 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. I 14,67 14,79 -0,81 2022-07-13 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. A 12,19 12,30 -0,89 2022-07-13 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. A1 12,23 12,34 -0,89 2022-07-13 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. E 12,19 12,30 -0,89 2022-07-13 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. I 12,22 12,32 -0,81 2022-07-13 MetLife SFIO Multistrategia kat. A 9,24 9,27 -0,32 2022-07-13 MetLife SFIO Multistrategia kat. A1 9,25 9,28 -0,32 2022-07-13 MetLife SFIO Multistrategia kat. E 9,24 9,27 -0,32 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. A 5,93 5,94 -0,17 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. A1 5,94 5,96 -0,34 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. E 6,01 6,03 -0,33 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. A 11,37 11,40 -0,26 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. A1 11,40 11,44 -0,35 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. E 11,38 11,41 -0,26 2022-07-13 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. I 11,37 11,40 -0,26 2022-07-13 Allianz Sub Akcji Globalnych 138,19 139,03 -0,60 2022-07-13 Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 145,81 146,21 -0,27 2022-07-13 Allianz Sub Akcji Rynku Złota 60,15 58,64 2,58 2022-07-13 Allianz Sub Aktywnej Alokacji 111,22 111,61 -0,35 2022-07-13 Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 115,04 115,23 -0,16 2022-07-13 Allianz Sub Konserwatywny 154,65 154,83 -0,12 2022-07-13 Allianz Sub Obligacji Globalnych 108,89 108,90 -0,01 2022-07-13 Allianz Sub Obligacji Plus 175,50 175,58 -0,05 2022-07-13 Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 127,14 127,81 -0,52 2022-07-13 Allianz Sub Selektywny 100,12 100,67 -0,55 2022-07-13 Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 123,14 123,89 -0,61 2022-07-13 Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 81,62 81,30 0,39 2022-07-13 Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 89,30 89,98 -0,76 2022-07-13 Allianz SFIO PIMCO Global Bond 99,53 99,37 0,16 2022-07-13 Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 105,35 105,49 -0,13 2022-07-13 Allianz SFIO PIMCO Income 105,10 105,12 -0,02 2022-07-13 Santander FIO Akcji Małych i Średnich Spółek 64,02 64,63 -0,94 2022-07-13 Santander FIO Akcji Polskich 31,19 31,35 -0,51 2022-07-13 Santander FIO Akcji Spółek Wzrostowych 33,45 33,63 -0,54 2022-07-13 Santander FIO Dłużny Krótkoterminowy 30,06 30,11 -0,17 2022-07-13 Santander FIO Obligacji Korporacyjnych 61,13 61,18 -0,08 2022-07-13 Santander FIO Obligacji Skarbowych 19,68 19,75 -0,35 2022-07-13 Santander FIO Platinum Konserwatywny 60,87 61,07 -0,33 2022-07-13 Santander FIO Stabilnego Wzrostu 29,23 29,33 -0,34 2022-07-13 Santander FIO Zrównoważony 28,34 28,49 -0,53 2022-07-13 Santander Prestiż Akcji Amerykańskich 616,88 625,68 -1,41 2022-07-13 Santander Prestiż Akcji Europejskich 1250,93 1247,35 0,29 2022-07-13 Santander Prestiż Akcji Polskich 1375,16 1382,87 -0,56 2022-07-13 Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących 804,08 806,28 -0,27 2022-07-13 Santander Prestiż Alfa 1130,95 1129,61 0,12 2022-07-13 Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy 1070,56 1072,30 -0,16 2022-07-13 Santander Prestiż Odp. Inwestowania Globalny 956,11 963,57 -0,77 2022-07-13 Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 1302,05 1303,16 -0,09 2022-07-13 Santander Prestiż Dłużny Globalny 947,18 947,04 0,01 2022-07-13 Santander Prestiż Obligacji Skarbowych 1255,10 1259,33 -0,34 2022-07-13 Santander Prestiż Technologii i Innowacji 1369,69 1374,39 -0,34 2022-07-13 Santander Prestiż Future Wealth 753,84 760,77 -0,91 2022-07-13 Santander Prestiż Strategia Konserwatywna 912,27 914,05 -0,19 2022-07-13 Santander Prestiż Strategia Stabilna 888,52 891,20 -0,30 2022-07-13 Credit Agricole Akcyjny 140,03 140,84 -0,58 2022-07-13 Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy 131,21 131,40 -0,14 2022-07-13 Credit Agricole Dynamiczny Polski 193,01 193,98 -0,50 2022-07-13 Credit Agricole Stabilnego Wzrostu 242,18 243,27 -0,45 2022-07-13 PKO Obligacji Skarbowych 2063,65 2071,64 -0,39 2022-07-13 PKO Papierów Dłużnych Plus 152,75 153,82 -0,70 2022-07-13 PKO Obligacji Długoterminowych 178,94 180,37 -0,79 2022-07-13 PKO Papierów Dłużnych USD 128,89 129,25 -0,28 2022-07-13 PKO Stabilnego Wzrostu 140,40 141,35 -0,67 2022-07-13 PKO Zrównoważony 120,57 121,33 -0,63 2022-07-13 PKO Akcji Plus 76,47 76,86 -0,51 2022-07-13 PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 250,29 251,68 -0,55 2022-07-13 PKO Dóbr Luksusowych Globalny 244,73 244,85 -0,05 2022-07-13 PKO Surowców Globalny 185,06 185,05 0,01 2022-07-13 PKO Infrastruktury i Bud. Globalny 94,85 96,18 -1,38 2022-07-13 PKO Technologii i Innowacji Globalny 314,82 315,04 -0,07 2022-07-13 PZU Akcji KRAKOWIAK 60,85 61,34 -0,80 2022-07-13 PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 40,34 40,78 -1,08 2022-07-13 PZU Akcji Polskich 50,83 51,39 -1,09 2022-07-13 PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 59,04 59,42 -0,64 2022-07-13 PZU Akcji Rynków Wschodzących 52,89 52,91 -0,04 2022-07-13 PZU Aktywny Akcji Globalnych 46,43 46,57 -0,30 2022-07-13 PZU Dłużny Aktywny 47,78 48,16 -0,79 2022-07-13 PZU Dłużny Rynków Wschodzących 37,78 38,25 -1,23 2022-07-13 PZU FIO Ochrony Majątku 57,56 57,65 -0,16 2022-07-13 PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51,06 51,17 -0,21 2022-07-13 PZU Medyczny 80,07 80,70 -0,78 2022-07-13 PZU Obligacji Krótkoterminowych 77,28 77,49 -0,27 2022-07-13 PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 149,03 150,24 -0,81 2022-07-13 PZU SEJF+ 65,08 65,22 -0,21 2022-07-13 PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 101,90 102,75 -0,83 2022-07-13 PZU Zrównoważony 57,26 57,76 -0,87 2022-07-13 SUPERFUND AKCYJNY 84,62 84,84 -0,26 2022-07-13 SUPERFUND ALTERNATYWNY 79,03 77,27 2,28 2022-07-13 SUPERFUND GoldFund EUR 84,74 83,57 1,40 2022-07-13 SUPERFUND GoldFund 410,11 403,95 1,52 2022-07-13 SUPERFUND GoldFund USD 85,05 83,66 1,66 2022-07-13 SUPERFUND GoldFuture EUR 134,11 135,13 -0,75 2022-07-13 SUPERFUND GoldFuture 649,09 653,17 -0,62 2022-07-13 SUPERFUND GoldFuture USD 134,61 135,28 -0,50 2022-07-13 SUPERFUND GREEN EURO 190,19 190,53 -0,18 2022-07-13 SUPERFUND GREEN 920,51 920,96 -0,05 2022-07-13 SUPERFUND GREEN USD 190,89 190,74 0,08 2022-07-13 SUPERFUND OBLIGACYJNY 118,36 118,24 0,10 2022-07-13 SUPERFUND RED EURO 65,26 65,69 -0,65 2022-07-13 SUPERFUND RED 315,85 317,51 -0,52 2022-07-13 SUPERFUND RED USD 65,50 65,76 -0,40 2022-07-13 SUPERFUND SILVER EUR 83,17 84,24 -1,27 2022-07-13 SUPERFUND SILVER 402,54 407,17 -1,14 2022-07-13 SUPERFUND SILVER USD 83,48 84,33 -1,01 2022-07-13 SUPERFUND SILVER POW PSI EUR 13,09 13,25 -1,21 2022-07-13 SUPERFUND SILVER POW PSI 63,34 64,07 -1,14 2022-07-13 SUPERFUND SILVER POW PSI USD 13,14 13,27 -0,98 2022-07-13 SUPERFUND SILVER POW ST EUR 12,87 13,04 -1,30 2022-07-13 SUPERFUND SILVER POW ST 62,30 63,02 -1,14 2022-07-13 SUPERFUND SILVER POW ST USD 12,92 13,05 -1,00 2022-07-13 SUPERFUND SILVER POW INT EUR 13,08 13,25 -1,28 2022-07-13 SUPERFUND SILVER POW INT 63,33 64,06 -1,14 2022-07-13 SUPERFUND SILVER POW INT USD 13,13 13,27 -1,06 2022-07-13 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 358,98 359,31 -0,09 2022-07-13 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1737,43 1736,81 0,04 2022-07-13 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 360,31 359,71 0,17 2022-07-13 SUPERFUND Spokojna Inwestycja 122,80 122,71 0,07 2022-07-13 SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR 91,93 91,80 0,14 2022-07-13 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,17 19,42 -1,29 2022-07-13 SUPERFUND TREND Podstawowy 92,78 93,86 -1,15 2022-07-13 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 19,24 19,44 -1,03 2022-07-13 SUPERFUND Ucits Green EUR 100,67 100,34 0,33 2022-07-13 BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 150,73 151,39 -0,44 2022-07-13 BNPP FIO SUB BNPP PAPIERÓW DŁ. KRÓTKOTERMINOWYCH 116,08 116,10 -0,02 2022-07-13 BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 134,44 135,03 -0,44 2022-07-13 ESALIENS Konserwatywny (A) 276,14 276,67 -0,19 2022-07-13 ESALIENS Obligacji (A) 254,55 256,16 -0,63 2022-07-13 ESALIENS Senior FIO (A) 259,14 260,65 -0,58 2022-07-13 ESALIENS Medycyny & Nowych Technologii (A) 209,58 210,11 -0,25 2022-07-13 ESALIENS Akcji (A) 301,78 303,84 -0,68 2022-07-13 MILLENNIUM FIO Sub Akcji 176,52 177,37 -0,48 2022-07-13 MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. 151,51 152,34 -0,54 2022-07-13 MILLENNIUM FIO Sub Dynamicznych Sp. 98,46 99,31 -0,86 2022-07-13 MILLENNIUM FIO Sub Istrumentów dłużnych 95,88 96,51 -0,65 2022-07-13 MILLENNIUM FIO Sub Obligacji Klasyczny 180,11 180,64 -0,29 2022-07-13 MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. 134,12 134,95 -0,62 2022-07-13 Noble Fund Akcji Amerykańskich 111,52 112,05 -0,47 2022-07-13 Noble Fund Akcji Europejskich 148,68 149,98 -0,87 2022-07-13 Noble Fund Małych i Średnich Spółek 92,33 92,86 -0,57 2022-07-13 Noble Fund Akcji Polskich 125,88 126,19 -0,25 2022-07-13 Noble Fund Emerytalny 105,86 106,39 -0,50 2022-07-13 Noble Fund Konserwatywny 135,32 135,45 -0,10 2022-07-13 Noble Fund Obligacji 88,89 89,31 -0,47 2022-07-13 Noble Fund Stabilny 114,64 115,32 -0,59 2022-07-13 Noble Fund Strategii Mieszanych 40,64 40,77 -0,32 2022-07-13 Noble Fund Strategii Dłużnych 83,19 83,33 -0,17 2022-07-13 QUERCUS Global Growth 112,87 113,14 -0,24 2022-07-13 QUERCUS Agresywny 207,93 209,51 -0,75 2022-07-13 QUERCUS lev 28,15 28,66 -1,78 2022-07-13 QUERCUS Global Balanced 116,17 116,32 -0,13 2022-07-13 QUERCUS Stabilny 97,97 98,72 -0,76 2022-07-13 QUERCUS Gold 60,00 59,68 0,54 2022-07-13 QUERCUS Ochrony Kapitału 155,43 155,43 0,00 2022-07-13 QUERCUS Obligacji Skarbowych 62,62 63,09 -0,74 2022-07-13 QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 75,29 75,21 0,11 2022-07-13 QUERCUS Short 69,05 68,52 0,77 2022-07-13 QUERCUS Silver 74,97 74,13 1,13 2022-07-13 Subfundusz Generali Korona Dochodowy 212,73 212,80 -0,03 2022-07-13 Subfundusz Generali Oszczędnościowy 124,74 124,72 0,02 2022-07-13 Subfundusz Generali Dolar (USD) 42,16 42,17 -0,02 2022-07-13 Subfundusz Generali Korona Obligacje 301,31 302,92 -0,53 2022-07-13 Subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa 109,34 109,06 0,26 2022-07-13 Subfundusz Generali Stabilny Wzrost 160,90 161,67 -0,48 2022-07-13 Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 293,24 294,67 -0,49 2022-07-13 Subfundusz Generali Akcji Megatrendy 157,54 157,66 -0,08 2022-07-13 Subfundusz Generali Korona Akcje 190,86 191,54 -0,36 2022-07-13 Subfundusz Generali Akcje Wzrostu 103,08 103,48 -0,39 2022-07-13 Subfundusz Generali Akcje MiŚ Spółek 108,37 109,16 -0,72 2022-07-13 Subfundusz Generali Akcje Nowa Europa 70,71 70,79 -0,11 2022-07-13 Subfundusz Generali Akcje Turcja 45,60 46,35 -1,62 2022-07-13 Subfundusz Generali Euro (EUR) 1148,80 1148,82 0,00 2022-07-13 Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy 106,65 106,65 0,00 2022-07-13 Subfundusz SGB Bankowy 1143,78 1144,16 -0,03 2022-07-13 SKARBIEC TFI SKARBIEC Akcja 249,68 256,57 -2,69 2022-07-12 SKARBIEC Nowej Generacji 183,54 186,72 -1,70 2022-07-12 SKARBIEC TOP Brands 210,52 210,53 0,00 2022-07-12 SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 31,74 31,98 -0,75 2022-07-12 SKARBIEC TOP Funduszy Akcji 160,71 161,65 -0,58 2022-07-12 SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych 182,67 182,80 -0,07 2022-07-12 SKARBIEC Market Opportunities 140,31 141,75 -1,02 2022-07-12 SKARBIEC Konserwatywny 340,10 340,80 -0,21 2022-07-12 SKARBIEC Market Neutral 103,49 104,87 -1,32 2022-07-12 SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 130,45 133,51 -2,29 2022-07-12 SKARBIEC Obligacja 278,58 280,26 -0,60 2022-07-12 SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 123,03 122,88 0,12 2022-07-12 SKARBIEC Spółek Wzrostowych 124,10 132,16 -6,10 2022-07-12 SKARBIEC III Filar 143,44 146,29 -1,95 2022-07-12 SKARBIEC Waga 190,02 194,58 -2,34 2022-07-12 Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw. abs/ amp/

fundusze inwestycyjne technologii i innowacji globalny